华夏中证央企ETF联接C
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13.43%
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近3年涨幅
6.18%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.83% | -7.30% | 6.80% | 1.37% | -14.93% | 6.18% | 29.46% |
同类排行(复制指数型) | 128/932 | 97/863 | 129/1026 | 105/914 | 191/793 | 42/549 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.76% | -19.35% | -4.15% | -11.05% | -20.10% | -24.15% | -- |
年化收益率(%) | 9.67% | -7.30% | 22.56% | 1.37% | -14.93% | 2.06% | 5.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2019-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中油工程 | -- | -- | 1.14% | 新进 | 199 | +191 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2019-03-31
行业分布
数据日期:2019-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证央企ETF联接C(006197)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证央企ETF联接C(006197)持有人结构
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报告期
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华夏中证央企ETF联接C(006197)十大持有人
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报告日
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华夏中证央企ETF联接C(006197)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华夏中证央企ETF联接C(006197)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证央企ETF联接C(006197)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝高端 | 0.6279 | 1.31% | |
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广发资源 | 1.7550 | 1.23% | |
广发资源 | 1.7792 | 1.22% |