中银中债3-5年期农发行债券指数

(006224)开放式-纯债债券型

基金经理：郑涛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0705	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2253	净值更新日期:2024/5/8	基金简称:中银农债
最新规模:11.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.8360	3.34%
中银全球	0.8360	3.21%
中银中国	0.9221	0.69%
中银中国	0.8144	0.68%
中银港股	0.5936	0.68%
中银美元	0.1656	0.67%
中银新经	1.6520	0.61%
中银新经	1.6590	0.61%
中银美元	1.1740	0.60%
中银美元	1.1760	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.93%	4.50%	1.98%	3.54%	2.74%	12.47%	23.82%
同类排名(纯债债券型)	540/2354	412/2352	0/	1024/2730	512/2815	398/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	-	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	5.87%	4.50%	1.98%	3.54%	2.74%	4.16%	4.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.01	95.74	122.93

最新总份额：23.5416亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	108,595.14	95.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发07	220407	31,716.00	27.89
23农发03	230403	24,585.80	21.62
23农发15	230415	19,467.70	17.12
22农发02	220402	17,308.50	15.22
23农发07	230407	15,517.30	13.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：4帖子数：4

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情