安信量化优选股票A
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近3月涨幅
6.98%
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近1年涨幅
-8.99%
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近3年涨幅
-13.11%
-13.11%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.34% | -8.99% | 3.05% | -5.08% | -21.22% | -13.11% | 79.19% |
同类排行(普通股票型) | 111/931 | 127/862 | 244/1026 | 241/914 | 430/793 | 156/549 | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.32% | -19.17% | -3.44% | -11.05% | -20.10% | -21.83% | -- |
年化收益率(%) | 8.68% | -8.99% | 10.23% | -5.08% | -21.22% | -4.37% | 14.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
建发股份 | -- | -- | 1.52% | 111.11% | 689 | +611 | 咨询 |
秦安股份 | -- | -- | 1.42% | 新进 | 201 | +195 | 咨询 |
内蒙华电 | -- | -- | 1.20% | 5,900.00% | 411 | +388 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 1.16% | 136.73% | 1076 | +832 | 咨询 |
大族数控 | -- | -- | 1.16% | 新进 | 230 | 0 | 咨询 |
中粮糖业 | -- | -- | 1.11% | 新进 | 603 | +555 | 咨询 |
苏泊尔 | -- | -- | 1.10% | 746.15% | 504 | +473 | 咨询 |
冰川网络 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 146 | +139 | 咨询 |
南兴股份 | -- | -- | 0.91% | 4,450.00% | 89 | +85 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 0.84% | -9.68% | 929 | +866 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
安信量化优选股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
安信量化优选股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
安信基金管理有限责任公司关于安信量化优选股票型发起式证券投资基金证券... | 其他 | 2024-03-19 |
安信量化优选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年3月第2次更新) | 招募说明书(更新 | 2024-03-19 |
安信基金管理有限责任公司关于安信量化优选股票型发起式证券投资基金托管... | 基金招股说明书, | 2024-03-19 |
安信基金管理有限责任公司安信量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议... | 基金托管协议 | 2024-03-19 |
安信基金管理有限责任公司关于安信量化优选股票型发起式证券投资基金证券... | 其他 | 2024-03-15 |
安信量化优选股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信量化优选股票A(006346)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信量化优选股票A(006346)持有人结构
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报告期
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安信量化优选股票A(006346)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信量化优选股票A(006346)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信量化优选股票A(006346)持仓变化
报告日
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安信量化优选股票A(006346)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信量化优选股票A(006346)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信消费 | 1.4483 | 1.81% | |
嘉实制造 | 0.8122 | 1.81% | |
金信消费 | 1.4707 | 1.80% | |
嘉实资源 | 2.9331 | 1.79% | |
嘉实资源 | 3.0117 | 1.79% |