华夏中证500ETF联接C
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3.37%
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近1年涨幅
-12.64%
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近3年涨幅
-15.26%
-15.26%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.36% | -12.64% | -3.11% | -6.42% | -18.01% | -15.26% | 16.81% |
同类排行(复制指数型) | 1153/2339 | 1081/2046 | 1346/2576 | 925/2162 | 707/1811 | 370/1068 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | -4.73% | -12.64% | -9.79% | -6.42% | -18.01% | -5.09% | 3.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
永泰能源 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 142 | +125 | 咨询 |
法拉电子 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 487 | +446 | 咨询 |
辽港股份 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 127 | 0 | 咨询 |
山东钢铁 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 115 | 0 | 咨询 |
瑞芯微 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 437 | +408 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 1314 | +945 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 776 | +702 | 咨询 |
安迪苏 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 201 | +197 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 534 | +494 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 554 | +524 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增武汉农商行为代销机构的... | 增加代销机构 | 2023-12-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证500ETF联接C(006382)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证500ETF联接C(006382)持有人结构
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报告期
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华夏中证500ETF联接C(006382)十大持有人
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报告日
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华夏中证500ETF联接C(006382)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证500ETF联接C(006382)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证500ETF联接C(006382)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方基金 | 1.1628 | 2.37% | |
恒生指数 | 0.6579 | 2.21% | |
港股创新 | 0.8219 | 2.02% | |
汇添富国 | 0.8196 | 2.02% | |
广发中证 | 0.6246 | 1.99% | |
广发中证 | 0.7026 | 1.90% |