中信保诚创新成长混合A
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近3月涨幅
-3.06%
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近1年涨幅
-26.05%
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近3年涨幅
-20.10%
-20.10%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.73% | -26.05% | -11.96% | -11.80% | -24.94% | -20.10% | 120.76% |
同类排行(平衡混合型) | 4156/4656 | 4044/4525 | 4579/5012 | 3267/5046 | 3956/4927 | 1497/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -21.47% | -26.05% | -37.62% | -11.80% | -24.94% | -6.70% | 23.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
晶盛机电 | -- | -- | 6.88% | -7.40% | 922 | +797 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.25% | 4.94% | 1288 | +1001 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.18% | 245.45% | 3481 | +2461 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.13% | 11.32% | 3991 | +1611 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.46% | 新进 | 1816 | +1232 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 3.35% | 58.77% | 1346 | +1203 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 2.97% | -32.35% | 719 | +523 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 2.46% | 47.31% | 747 | +610 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 2.43% | -33.97% | 1075 | +866 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 2.36% | 23.56% | 639 | +579 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚创新成长混合A(006392)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚创新成长混合A(006392)十大持有人
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中信保诚创新成长混合A(006392)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚创新成长混合A(006392)全部持股
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中信保诚创新成长混合A(006392)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家全球 | 0.4130 | 1.93% | |
金鹰转型 | 0.5118 | 1.91% | |
长安鑫富 | 1.7130 | 1.90% |