平安合锦定开债

(006412)开放式-纯债债券型

基金经理：唐煜李瑾懿

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0396	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1838	净值更新日期:2024/5/8	基金简称:平安合锦
最新规模:15.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
华商收益	1.4480	0.42%
财通可转	0.9154	0.38%
施罗德亚	126.9690	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.6813	2.04%
平安盈诚	0.8489	1.77%
平安盈诚	0.8440	1.76%
平安核心	1.5637	0.65%
平安核心	1.4926	0.65%
平安养老	1.2204	0.48%
平安养老	1.2139	0.47%
平安养老	1.1991	0.46%
平安养老	0.9786	0.45%
平安合轩	1.0437	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.68%	3.75%	2.01%	2.58%	2.18%	9.34%	19.83%
同类排名(纯债债券型)	767/2356	890/2354	816/2697	1901/2730	1294/2815	1243/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	2.94%	1.72%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	5.35%	3.75%	2.01%	2.58%	2.18%	3.11%	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.57	123.28	108.11

最新总份额：20.8754亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	52,859.52	34.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华夏银行债02	212380006	12,354.20	8.14
22汉口银行绿色债01	2220063	10,256.50	6.76
22北京银行小微债03	2220076	10,114.70	6.66
22浦发银行04	2228057	10,115.00	6.66
24宁证01	240605	10,019.10	6.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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