中泰玉衡价值优选混合A
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近3月涨幅
16.28%
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近1年涨幅
3.69%
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近3年涨幅
34.27%
34.27%
数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.06% | 3.69% | 11.13% | -4.20% | 4.27% | 34.27% | 127.10% |
同类排行(平衡混合型) | 255/4656 | 216/4525 | 141/5012 | 2194/5046 | 60/4927 | 15/2946 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.82% | -11.89% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -18.29% | -- |
年化收益率(%) | 16.11% | 3.69% | 35.96% | -4.20% | 4.27% | 11.42% | 24.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
太阳纸业 | -- | -- | 10.00% | 1.63% | 799 | +668 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 9.95% | 4.08% | 1264 | +878 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 9.89% | -0.30% | 1273 | +914 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 9.89% | 6.92% | 900 | +706 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 9.39% | 3.30% | 1392 | +989 | 咨询 |
苏泊尔 | -- | -- | 5.68% | -10.55% | 516 | +485 | 咨询 |
建发股份 | -- | -- | 5.66% | 1.43% | 695 | +617 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 5.44% | -1.98% | 1556 | +1131 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 5.41% | -4.75% | 1110 | +859 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.04% | -9.42% | 2562 | +1521 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中泰玉衡价值优选混合A(006624)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中泰玉衡价值优选混合A(006624)十大持有人
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报告日
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中泰玉衡价值优选混合A(006624)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中泰玉衡价值优选混合A(006624)全部持股
报告日
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中泰玉衡价值优选混合A(006624)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6650 | 3.33% | |
中信建投 | 0.6462 | 3.31% | |
摩根领先 | 0.9725 | 3.21% | |
中信建投 | 1.6071 | 3.15% | |
中信建投 | 1.3206 | 3.15% | |
泰信鑫选 | 0.6390 | 3.07% |