华夏中短债债券A
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.83% | 4.40% | 1.99% | 4.18% | 1.38% | 11.34% | 19.44% |
同类排行(中短期纯债型) | 852/2354 | 650/2351 | 700/2697 | 548/2730 | 1918/2815 | 682/2009 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 2.46% | 3.03% | 1.47% | 2.86% | 0.49% | 9.31% | -- |
年化收益率(%) | 5.66% | 4.40% | 6.33% | 4.18% | 1.38% | 3.78% | 3.64% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 87,230.63 | 5.47 |
普通金融债 | 46,036.73 | 2.89 |
政策性金融债 | 41,216.72 | 2.59 |
华夏中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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华夏中短债债券A(006668)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中短债债券A(006668)持有人结构
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报告期
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华夏中短债债券A(006668)十大持有人
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分红报告 |
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华夏中短债债券A(006668)持仓变化
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华夏中短债债券A(006668)全部持股
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融通收益 | 1.1633 | 1.37% | |
融通收益 | 1.1430 | 1.36% | |
南方昌元 | 1.3265 | 1.19% | |
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