广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C

(006680)开放式-复制指数型

基金经理：姚曦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.3691	净值增长率:-1.18%	累计净值:0.3691	净值更新日期:2024/4/12	基金简称:石油美元C
最新规模:12.28亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
天弘越南	1.4504	1.26%
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建信富时	0.1512	1.00%
建信富时	1.0730	0.97%
建信富时	0.1530	0.92%
南方原油	1.3594	0.61%
南方原油	1.3368	0.60%
诺安全球	1.3420	0.45%
华夏新时	1.1538	0.34%
富国全球	0.1805	0.33%

同系基金

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广发中证	1.4185	3.45%
广发中证	1.0289	3.42%
广发央企	1.5608	3.30%
广发央企	1.5538	3.29%
广发沪港	0.6885	3.27%
广发沪港	0.6807	3.26%
广发中证	1.1121	3.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.09%	22.22%	16.29%	2.84%	53.28%	140.77%	160.85%
同类排名(复制指数型)	26/82	15/82	0/	48/83	3/86	2/76	--
同类平均(复制指数型)	-0.87%	-1.77%	-	5.52%	-8.40%	-12.52%	-
年化收益率(%)	24.17%	22.22%	16.29%	2.84%	53.28%	46.92%	30.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.70	94.51	83.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
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在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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