金信消费升级股票C
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近3月涨幅
2.71%
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近1年涨幅
-18.46%
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近3年涨幅
6.18%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.09% | -18.46% | 8.12% | -25.69% | 6.96% | 6.18% | 118.83% |
同类排行(普通股票型) | 71/931 | 385/862 | 104/1026 | 848/914 | 10/793 | 48/549 | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.32% | -19.17% | -3.44% | -11.05% | -20.10% | -21.83% | -- |
年化收益率(%) | 14.19% | -18.46% | 27.19% | -25.69% | 6.96% | 2.06% | 22.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国国航 | -- | -- | 9.47% | -1.15% | 816 | +585 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 9.36% | -3.11% | 694 | +545 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 9.14% | -4.49% | 780 | +647 | 咨询 |
中国东航 | -- | -- | 9.00% | 38.67% | 375 | +303 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 8.94% | 25.21% | 576 | +470 | 咨询 |
九华旅游 | -- | -- | 6.08% | -11.63% | 117 | +104 | 咨询 |
长白山 | -- | -- | 4.63% | -19.76% | 168 | +163 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 4.44% | -20.86% | 600 | +539 | 咨询 |
丽江股份 | -- | -- | 4.36% | -8.98% | 74 | +70 | 咨询 |
中青旅 | -- | -- | 3.70% | -35.31% | 111 | +91 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
金信消费升级股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
金信基金管理有限公司旗下18只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
金信消费升级股票型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-31 |
金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-01-27 |
金信消费升级股票型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-26 |
金信基金管理有限公司旗下18只基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
金信消费升级股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
金信基金管理有限公司金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2023-12-29 |
金信消费升级股票型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-12-29 |
金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-29 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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金信消费升级股票C(006693)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金信消费升级股票C(006693)持有人结构
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报告期
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金信消费升级股票C(006693)十大持有人
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金信消费升级股票C(006693)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金信消费升级股票C(006693)持仓变化
报告日
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金信消费升级股票C(006693)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金信消费升级股票C(006693)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信消费 | 1.4483 | 1.81% | |
嘉实制造 | 0.8122 | 1.81% | |
金信消费 | 1.4707 | 1.80% | |
嘉实资源 | 2.9331 | 1.79% | |
嘉实资源 | 3.0117 | 1.79% |