前海开源MSCI中国A股消费C
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近3月涨幅
4.49%
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近1年涨幅
-14.46%
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近3年涨幅
-23.90%
-23.90%
数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.01% | -14.46% | -0.86% | -16.78% | -11.18% | -23.90% | 72.32% |
同类排行(复制指数型) | 835/2329 | 875/2041 | 1047/2576 | 1736/2162 | 298/1811 | 660/1058 | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.93% | -17.20% | -3.66% | -7.03% | -18.81% | -15.53% | -- |
年化收益率(%) | -8.01% | -14.46% | -2.92% | -16.78% | -11.18% | -7.97% | 13.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 29.92% | 1.66% | 3506 | +632 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 7.30% | -4.70% | 2113 | +859 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 4.63% | 1.98% | 1624 | +1062 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 4.42% | 15.10% | 1271 | +1107 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 3.86% | -11.47% | 1074 | +509 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 3.79% | 32.98% | 1425 | +1252 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 2.87% | -14.07% | 478 | +421 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 2.86% | -9.49% | 889 | +676 | 咨询 |
中炬高新 | -- | -- | 2.85% | -13.90% | 553 | +459 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.68% | -12.13% | 2306 | +1015 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加其... | 增加代销机构,基 | 2024-03-05 |
前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的... | 增加代销机构,基 | 2024-01-10 |
前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过腾安基金销售... | 调整费用 | 2023-12-27 |
前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过上海好买基金... | 调整费用 | 2023-12-14 |
前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金招募说明书(20231212更新) | 招募说明书(更新 | 2023-12-12 |
前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-12 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源MSCI中国A股消费C(006713)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源MSCI中国A股消费C(006713)持有人结构
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报告期
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前海开源MSCI中国A股消费C(006713)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源MSCI中国A股消费C(006713)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源MSCI中国A股消费C(006713)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源MSCI中国A股消费C(006713)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
选股风格
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基金负债表
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海通评级
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汇添富中 | 0.7281 | 4.30% | |
易方达中 | 0.9686 | 3.22% | |
汇添富上 | 0.8977 | 3.13% | |
华安中证 | 0.8776 | 2.93% | |
华宝中证 | 1.1520 | 2.73% |