工银深证红利ETF联接C
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13.82%
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近1年涨幅
-5.51%
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近3年涨幅
-30.13%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.80% | -5.51% | 6.98% | -9.09% | -18.43% | -30.13% | 9.06% |
同类排行(复制指数型) | 383/2334 | 382/2046 | 379/2576 | 1169/2162 | 761/1811 | 807/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.36% | -14.74% | -3.00% | -7.03% | -18.81% | -16.58% | -- |
年化收益率(%) | 9.59% | -5.51% | 22.55% | -9.09% | -18.43% | -10.04% | 1.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 0.49% | 81.48% | 2562 | +1521 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.45% | 60.71% | 2323 | +1069 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.27% | 68.75% | 1552 | +935 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.20% | 25.00% | 2422 | +1130 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.20% | 66.67% | 1146 | +900 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.19% | 46.15% | 2151 | +1481 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 0.14% | 55.56% | 632 | +428 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 0.13% | 18.18% | 1346 | +1203 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 0.13% | 30.00% | 1313 | +1126 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.11% | 22.22% | 1227 | +731 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
关于恢复工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金机构投资... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-07 |
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第一次分红公告 | 收益分配 | 2023-11-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银深证红利ETF联接C(006724)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银深证红利ETF联接C(006724)持有人结构
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报告期
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工银深证红利ETF联接C(006724)十大持有人
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报告日
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工银深证红利ETF联接C(006724)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银深证红利ETF联接C(006724)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银深证红利ETF联接C(006724)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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华安恒生 | 0.6749 | 3.02% | |
华泰紫金 | 0.7688 | 2.99% | |
华泰紫金 | 0.7660 | 2.99% | |
招商中证 | 0.6654 | 2.97% | |
国泰中证 | 0.6149 | 2.96% |