创金合信鑫收益混合E
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数据日期:2022-12-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-12-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.75% | -5.48% | -- | -- | -5.85% | -0.63% | 3.30% |
同类排行(平衡混合型) | 2075/4973 | 1259/4643 | -- | -- | 1454/4927 | 1858/2033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.35% | -11.74% | -- | -- | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | -11.50% | -5.48% | -- | -- | -5.85% | -0.21% | 0.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
分众传媒 | -- | -- | 6.31% | 7.86% | 560 | +275 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.54% | 27.89% | 1536 | +656 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 3.38% | 10.10% | 549 | -142 | 咨询 |
心脉医疗 | -- | -- | 2.89% | 7.43% | 144 | +108 | 咨询 |
瑞普生物 | -- | -- | 2.60% | -12.16% | 61 | +53 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 2.60% | -34.18% | 555 | +370 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.54% | 34.39% | 988 | +277 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 2.40% | -4.38% | 326 | +147 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 2.16% | 11.34% | 434 | +227 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.05% | 10.22% | 1126 | +460 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
行业分布
数据日期:2022-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
创金合信鑫收益混合E(006906)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信鑫收益混合E(006906)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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创金合信鑫收益混合E(006906)全部持股
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创金合信鑫收益混合E(006906)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |