财通安瑞短债债券C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.54% | 3.29% | 0.73% | 3.74% | 2.40% | 10.56% | 17.82% |
同类排行(中短期纯债型) | 1557/2356 | 1313/2353 | 1956/2697 | 856/2730 | 997/2815 | 860/1990 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.41% | 2.58% | 0.85% | 2.86% | 0.49% | 9.18% | -- |
年化收益率(%) | 3.09% | 3.29% | 3.07% | 3.74% | 2.40% | 3.52% | 3.55% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 95,594.58 | 5.00 |
关于财通安瑞短债债券型证券投资基金2024年清明节前暂停申购、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-28 |
关于和合期货有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
财通安瑞短债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购、定期定额投资及转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-06 |
财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
财通安瑞短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
关于财通安瑞短债债券型证券投资基金2024年元旦假期前暂停申购、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-26 |
关于北京辉腾汇富基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下... | 基金当事人变动 | 2023-11-25 |
财通基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2023-11-25 |
关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金... | 基金当事人变动 | 2023-11-25 |
关于深圳前海财厚基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下... | 基金当事人变动 | 2023-11-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通安瑞短债债券C(006966)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通安瑞短债债券C(006966)持有人结构
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报告期
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财通安瑞短债债券C(006966)十大持有人
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报告日
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财通安瑞短债债券C(006966)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通安瑞短债债券C(006966)持仓变化
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财通安瑞短债债券C(006966)全部持股
报告日
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财通安瑞短债债券C(006966)持有债券
报告日
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恒生前海 | 1.0091 | 0.90% | |
华泰保兴 | 1.0557 | 0.59% | |
中银永利 | 1.1960 | 0.38% | |
中银康享 | 1.0821 | 0.37% | |
华泰紫金 | 1.0406 | 0.33% | |
华泰紫金 | 1.0297 | 0.32% |