恒越核心精选混合C
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近1年涨幅
-22.85%
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近3年涨幅
-30.53%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.26% | -22.85% | -10.02% | -15.81% | -30.31% | -30.53% | 31.77% |
同类排行(偏股混合型) | 3553/4658 | 3748/4515 | 4517/5012 | 3895/5046 | 4547/4927 | 2072/2810 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | -20.51% | -22.85% | -41.57% | -15.81% | -30.31% | -10.18% | 6.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中微公司 | -- | -- | 6.97% | 15.40% | 991 | +431 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 5.19% | 7.45% | 505 | +225 | 咨询 |
英杰电气 | -- | -- | 3.89% | 135.76% | 159 | +124 | 咨询 |
华中数控 | -- | -- | 3.80% | -18.28% | 100 | +54 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 3.70% | 9.14% | 183 | +99 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 3.46% | 新进 | 330 | +301 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 3.39% | 新进 | 443 | +331 | 咨询 |
新莱应材 | -- | -- | 3.19% | -48.63% | 120 | +37 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 3.17% | 0.63% | 444 | +144 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 2.82% | -51.30% | 422 | +273 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
恒越核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
恒越核心精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
恒越基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大智慧基金销售有限公司为基金... | 增加代销机构,基 | 2023-11-17 |
恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为基... | 增加代销机构,基 | 2023-11-06 |
恒越基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
恒越核心精选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
恒越核心精选混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
恒越基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加济安财富(北京)基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2023-08-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒越核心精选混合C(007193)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒越核心精选混合C(007193)持有人结构
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报告期
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恒越核心精选混合C(007193)十大持有人
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恒越核心精选混合C(007193)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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恒越核心精选混合C(007193)全部持股
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恒越核心精选混合C(007193)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中邮军民 | 1.4303 | 5.22% | |
永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |