嘉实科技创新混合
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近3月涨幅
-5.37%
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近1年涨幅
-17.18%
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近3年涨幅
-19.00%
-19.00%
数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.72% | -17.18% | -7.06% | -4.55% | -23.59% | -19.00% | 73.70% |
同类排行(偏股混合型) | 2577/4658 | 2971/4515 | 4104/5012 | 2243/5046 | 3770/4927 | 1526/2810 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | -11.43% | -17.18% | -29.29% | -4.55% | -23.59% | -6.33% | 15.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
学大教育 | -- | -- | 9.49% | 54.56% | 88 | +74 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 9.41% | -6.55% | 1126 | +460 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 5.31% | 4.32% | 493 | +337 | 咨询 |
神州泰岳 | -- | -- | 4.92% | -11.67% | 284 | +150 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.65% | 2,507.14% | 2455 | +75 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.18% | -3.64% | 1536 | +656 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.76% | 12.65% | 2135 | +1122 | 咨询 |
泛微网络 | -- | -- | 2.66% | -39.13% | 75 | +39 | 咨询 |
焦点科技 | -- | -- | 2.15% | -35.82% | 123 | +110 | 咨询 |
鼎捷软件 | -- | -- | 1.32% | -52.35% | 31 | +21 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
嘉实科技创新混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-19 |
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嘉实科技创新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-27 |
嘉实科技创新混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-08 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-01 |
嘉实科技创新混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实科技创新混合(007343)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实科技创新混合(007343)持有人结构
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报告期
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嘉实科技创新混合(007343)十大持有人
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嘉实科技创新混合(007343)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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嘉实科技创新混合(007343)全部持股
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嘉实科技创新混合(007343)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |