易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)

(007362)开放式-中短期纯债型

基金经理：祁广东

单位净值:0.1554	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.1554	净值更新日期:2024/4/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:美债A现汇
最新规模:11.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3971	0.13%
富国亚洲	1.0804	0.08%
富国亚洲	0.1521	0.00%
银华美元	1.0250	-0.03%
银华美元	1.0062	-0.03%
国泰中国	0.7324	-0.04%
中银亚太	0.9936	-0.05%
中银亚太	0.9793	-0.05%
广发亚太	1.1368	-0.05%
中银亚太	0.1379	-0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达易	0.8207	6.56%
易方达易	0.8361	6.55%
易方达中	0.8701	6.41%
易方达创	0.8520	6.00%
易方达中	1.0544	4.88%
易方达国	1.0117	4.70%
易方达中	0.8428	4.67%
易方达中	0.8395	4.66%
易方达中	0.7211	4.58%
易方达中	2.1230	4.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	1.70%	-0.51%	4.14%	-5.78%	-0.77%	7.25%
同类排名(中短期纯债型)	13/33	11/33	13/34	9/35	19/39	11/32	--
同类平均(中短期纯债型)	-29.05%	-42.21%	-1.69%	0.80%	-8.04%	-12.53%	-
年化收益率(%)	5.28%	1.70%	-0.51%	4.14%	-5.78%	-0.26%	1.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中数据不全。
在财务资质方面，易方达中数据不全。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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