国融融信消费严选混合C
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13.68%
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近1年涨幅
-8.37%
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近3年涨幅
-37.81%
-37.81%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.68% | -8.37% | 7.40% | -21.32% | -21.48% | -37.81% | -1.02% |
同类排行(偏股混合型) | 412/4656 | 2143/4525 | 317/5012 | 4496/5046 | 3448/4927 | 2368/2948 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | 13.35% | -8.37% | 23.49% | -21.32% | -21.48% | -12.60% | -0.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 9.49% | 16.58% | 2323 | +1069 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 8.85% | 2.43% | 2422 | +1130 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 8.59% | -5.60% | 3708 | +835 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 7.25% | 9.35% | 2562 | +1521 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 6.08% | 16.03% | 690 | +552 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 6.03% | -19.06% | 1735 | +1173 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 5.74% | -2.38% | 587 | +498 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 5.59% | 16.22% | 697 | +621 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 5.41% | 85.91% | 742 | +685 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.16% | 268.57% | 3991 | +1611 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融信消费严选混合C(007382)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融信消费严选混合C(007382)持有人结构
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报告期
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国融融信消费严选混合C(007382)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国融融信消费严选混合C(007382)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国融融信消费严选混合C(007382)持仓变化
报告日
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国融融信消费严选混合C(007382)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国融融信消费严选混合C(007382)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |