浙商中证500增强C
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近1年涨幅
-9.49%
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近3年涨幅
-11.85%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.46% | -9.49% | 0.42% | -7.77% | -19.21% | -11.85% | 38.30% |
同类排行(增强指数型) | 679/2339 | 872/2046 | 1084/2576 | 1020/2162 | 873/1811 | 298/1068 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | 2.92% | -9.49% | 1.33% | -7.77% | -19.21% | -3.95% | 7.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
顺络电子 | -- | -- | 1.24% | 376.92% | 961 | +814 | 咨询 |
浙江龙盛 | -- | -- | 1.21% | 57.14% | 242 | +225 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 1.19% | 83.08% | 871 | +840 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 1.18% | 9.26% | 686 | +582 | 咨询 |
天地科技 | -- | -- | 1.10% | 10.00% | 600 | +583 | 咨询 |
长信科技 | -- | -- | 1.09% | 990.00% | 370 | +362 | 咨询 |
华天科技 | -- | -- | 1.05% | 101.92% | 412 | +351 | 咨询 |
君正集团 | -- | -- | 1.05% | 0.96% | 258 | 0 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 1.02% | 32.47% | 509 | +459 | 咨询 |
宋城演艺 | -- | -- | 1.00% | 455.56% | 450 | +387 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商中证500增强C(007386)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商中证500增强C(007386)十大持有人
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商中证500增强C(007386)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.7754 | 2.85% | |
广发中证 | 0.7812 | 2.83% | |
招商中证 | 0.8924 | 2.75% | |
汇添富中 | 0.4952 | 2.74% | |
交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% |