南方致远混合A
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6.38%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.28% | 1.49% | 2.23% | 1.29% | -2.08% | 6.62% | 33.25% |
同类排行(偏债混合型) | 858/4656 | 464/4513 | -- | 694/5046 | 629/4927 | 312/2808 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -5.95% | -11.74% | -- | -8.18% | -14.65% | -15.99% | -- |
年化收益率(%) | 0.56% | 1.49% | 9.26% | 1.29% | -2.08% | 2.21% | 6.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
伊利股份 | -- | -- | 1.03% | 11.96% | 702 | +189 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 0.97% | -13.39% | 146 | -56 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.93% | 13.41% | 1252 | +212 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.84% | -17.65% | 2696 | -180 | 咨询 |
瀚蓝环境 | -- | -- | 0.79% | 3.95% | 64 | +41 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.77% | 4.05% | 399 | +117 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 0.75% | -2.60% | 398 | -5 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.75% | -9.64% | 2062 | -318 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 0.75% | -1.32% | 93 | +68 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 0.71% | -4.05% | 93 | +18 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-24 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-02 |
南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-25 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
南方致远混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-18 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-01-06 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2023-12-13 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
南方致远混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方致远混合A(007415)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方致远混合A(007415)持有人结构
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南方致远混合A(007415)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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南方致远混合A(007415)持仓变化
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南方致远混合A(007415)全部持股
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南方致远混合A(007415)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中邮军民 | 1.4303 | 5.22% | |
永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |