汇添富内需增长股票C
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3.73%
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近1年涨幅
-19.20%
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近3年涨幅
-37.46%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.21% | -19.20% | -1.95% | -15.77% | -19.18% | -37.46% | 5.14% |
同类排行(普通股票型) | 493/931 | 418/862 | 465/1026 | 622/914 | 341/793 | 423/549 | -- |
同类平均(普通股票型) | -6.41% | -19.17% | -3.44% | -11.05% | -20.10% | -21.85% | -- |
年化收益率(%) | -14.42% | -19.20% | -6.53% | -15.77% | -19.18% | -12.49% | 1.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 10.01% | 6.60% | 3509 | +635 | 咨询 |
恩华药业 | -- | -- | 7.98% | 91.83% | 762 | +671 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 6.92% | 149.82% | 2296 | +1256 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.44% | 5.71% | 2113 | +859 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.32% | 11.34% | 2308 | +1017 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 3.75% | -11.56% | 1103 | +813 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 3.54% | 26.43% | 1625 | +1063 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 2.52% | -1.18% | 1394 | +989 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 2.10% | 17.98% | 889 | +676 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.00% | -23.66% | 2472 | +1591 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
汇添富内需增长股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-03-19 |
汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) | 其他 | 2024-02-05 |
关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回... | 调整费用 | 2022-11-28 |
汇添富内需增长股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-30 |
上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) | 其他 | 2023-11-20 |
汇添富内需增长股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富内需增长股票C(007524)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇添富内需增长股票C(007524)十大持有人
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汇添富内需增长股票C(007524)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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汇添富内需增长股票C(007524)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信消费 | 1.4483 | 1.81% | |
嘉实制造 | 0.8122 | 1.81% | |
金信消费 | 1.4707 | 1.80% | |
嘉实资源 | 2.9331 | 1.79% | |
嘉实资源 | 3.0117 | 1.79% |