华宝券商ETF联接C
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近1年涨幅
-6.79%
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近3年涨幅
-19.08%
-19.08%
数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.22% | -6.79% | -5.52% | 3.63% | -24.95% | -19.08% | -6.14% |
同类排行(复制指数型) | 1469/2309 | 387/2008 | 1639/2576 | 357/2162 | 1312/1811 | 483/1044 | -- |
同类平均(复制指数型) | -7.74% | -15.01% | -3.00% | -7.03% | -18.81% | -15.39% | -- |
年化收益率(%) | -20.45% | -6.79% | -23.14% | 3.63% | -24.95% | -6.36% | -1.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 0.28% | -57.58% | 628 | -44 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 0.25% | -62.12% | 431 | -65 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 0.13% | -56.67% | 109 | -2 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 0.10% | -16.67% | 331 | -94 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 0.09% | -40.00% | 147 | +40 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 0.07% | -56.25% | 81 | +6 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 0.06% | -62.50% | 92 | +12 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 0.06% | -60.00% | 94 | +6 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 0.06% | -40.00% | 74 | -28 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 0.06% | -53.85% | 101 | +48 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
华宝基金关于旗下部分基金新增华源证券股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-05 |
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年... | 投资组合 | 2024-01-19 |
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京度小满基金销售有限... | 增加代销机构 | 2021-04-16 |
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海中欧财富基金销售有... | 增加代销机构 | 2022-07-13 |
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海爱建基金销售有限公... | 基金费率变动,增 | 2021-05-26 |
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售(深圳)有限... | 增加代销机构 | 2020-10-30 |
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加华瑞保险销售有限公司为... | 增加代销机构 | 2019-10-16 |
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加深圳前海微众银行股份有... | 增加代销机构 | 2019-10-16 |
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2019-12-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝券商ETF联接C(007531)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝券商ETF联接C(007531)持有人结构
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报告期
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华宝券商ETF联接C(007531)十大持有人
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华宝券商ETF联接C(007531)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华宝券商ETF联接C(007531)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝券商ETF联接C(007531)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富纳 | 1.1096 | 1.46% | |
汇添富纳 | 1.0821 | 1.45% | |
嘉实标普 | 1.0614 | 1.45% | |
华宝深创 | 0.6450 | 1.34% | |
华宝深创 | 0.6773 | 1.26% |