华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A
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近3月涨幅
1.24%
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近1年涨幅
-4.13%
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近3年涨幅
-4.28%
-4.28%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.37% | -4.13% | -0.89% | -2.53% | -5.95% | -4.28% | 11.70% |
同类排行(混合型FOF) | 2171/4936 | 1532/4791 | 2745/5012 | 1800/5046 | 1462/4927 | 1000/3110 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -1.13% | -12.10% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 0.74% | -4.13% | -2.94% | -2.53% | -5.95% | -1.43% | 2.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华勤技术 | -- | -- | 0.85% | 新进 | 3208 | +3181 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 0.59% | 168.18% | 837 | +606 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 0.57% | 612.50% | 1329 | +635 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 0.44% | 76.00% | 1555 | +1130 | 咨询 |
杰克股份 | -- | -- | 0.41% | 新进 | 274 | +229 | 咨询 |
西大门 | -- | -- | 0.21% | 新进 | 128 | 0 | 咨询 |
煜邦电力 | -- | -- | 0.20% | 新进 | 84 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第一季度... | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第四季度... | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更... | 招募说明书(更新 | 2023-12-13 |
华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(华夏稳健养老... | 基金产品资料概要 | 2023-12-13 |
华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2023-12-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)持有人结构
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报告期
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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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十大持有人
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资产配置
行业分布
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中信建投 | 0.6749 | 4.44% | |
中信建投 | 0.6945 | 4.44% | |
中银医疗 | 1.6442 | 4.39% | |
中银医疗 | 1.6210 | 4.39% |