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建信荣禧一年定期开放债券
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建信荣禧一年定期开放债券

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债券型 中低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前48%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.0062
涨跌幅
0.01%
近3月涨幅
0.55%
近1年涨幅
2.60%
近3年涨幅
8.00%
数据日期:2024-3-27
成立日期:2019年12月13日
累计单位净值:1.1109元
最新规模:80.47亿
累计分红:0.105元
管理人:建信基金 公司微博
基金经理:于倩倩 先轲宇
擅长基金类型:货币型
债券型基金历史业绩:
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综合评价
6.3
综合评价
8.7
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 1.22% 2.60% 0.50% 2.58% 2.46% 8.00% 11.58%
同类排行(中短期纯债型) 1794/2356 1680/2353 2252/2697 1900/2730 906/2815 1471/1990 --
同类平均(中短期纯债型) 1.41% 2.58% 0.85% 2.86% 0.49% 9.18% --
年化收益率(%) 2.43% 2.60% 2.09% 2.58% 2.46% 2.67% 2.70%
四分位排名
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 市值(万元) 占比(%)
政策性金融债 30,015.06 3.73
国债 4,996.87 0.62
五大债券
数据日期:2023-12-31
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
17农发04 170404 19,721.60 2.45
21国开02 210202 10,293.50 1.28
23贴现国债 239970 4,996.87 0.62
22农发11 220411 474,246.00 58.19
22江苏银行 112214228 143,103.00 17.56
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
纯债型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2023-12-31
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
建信荣禧一年定期开放债券(007699)申购赎回
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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建信荣禧一年定期开放债券(007699)持有人结构
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建信荣禧一年定期开放债券(007699)十大持有人
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建信荣禧一年定期开放债券(007699)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信荣禧一年定期开放债券(007699)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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