中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)

(008096)开放式-纯债债券型

基金经理：郑涛

单位净值:0.9833	净值增长率:0.10%	累计净值:0.9833	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银精选(QDII)C
最新规模:2.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏海外	0.2024	0.15%
鹏华全球	0.5803	0.14%
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华夏海外	1.3770	0.13%
富国全球	1.2886	0.12%
鹏华全球	0.0817	0.12%
中银亚太	0.9833	0.10%
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易方达中	1.1127	0.08%
易方达中	1.0968	0.07%

同系基金

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中银慧泽	0.8959	1.16%
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中银安康	1.0032	0.88%
中银安康	0.9951	0.87%
中银港股	0.5979	0.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.76%	-0.22%	-0.37%	-0.20%	3.38%	-0.70%	-1.67%
同类排名(纯债债券型)	19/33	23/33	18/34	28/35	4/39	12/32	--
同类平均(纯债债券型)	-28.08%	-31.52%	-0.37%	0.80%	-8.04%	-12.13%	-
年化收益率(%)	3.52%	-0.22%	-0.37%	-0.20%	3.38%	-0.23%	-0.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银亚太数据不全。
在财务资质方面，中银亚太数据不全。
在持仓周转率方面，中银亚太数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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