方正富邦信泓混合C
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近3月涨幅
4.77%
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近1年涨幅
-19.33%
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近3年涨幅
-57.74%
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.07% | -19.33% | -0.70% | -23.41% | -39.34% | -57.74% | -41.98% |
同类排行(平衡混合型) | 3138/4656 | 3819/4524 | 3459/5012 | 4664/5046 | 4889/4927 | 3000/3021 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.86% | -8.52% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.44% | -- |
年化收益率(%) | -8.13% | -19.33% | -1.99% | -23.41% | -39.34% | -19.25% | -9.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
周大生 | -- | -- | 8.43% | -1.06% | 109 | -423 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 6.16% | 15.36% | 253 | -523 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 5.73% | 15.52% | 500 | -736 | 咨询 |
伊力特 | -- | -- | 5.03% | -38.96% | 25 | -169 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 4.35% | 30.24% | 168 | -469 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 3.26% | -7.65% | 116 | -607 | 咨询 |
贝泰妮 | -- | -- | 2.75% | -20.52% | 19 | -588 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 2.73% | -52.19% | 420 | -677 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.71% | -28.68% | 1337 | -977 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 2.54% | -37.44% | 169 | -1191 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦信泓混合C(008182)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦信泓混合C(008182)持有人结构
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报告期
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方正富邦信泓混合C(008182)十大持有人
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报告日
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方正富邦信泓混合C(008182)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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方正富邦信泓混合C(008182)持仓变化
报告日
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方正富邦信泓混合C(008182)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦信泓混合C(008182)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |