新华沪深300指数增强C
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近3月涨幅
7.51%
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近1年涨幅
-5.84%
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近3年涨幅
-18.67%
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.85% | -5.84% | 7.36% | -9.48% | -20.06% | -18.67% | 12.73% |
同类排行(增强指数型) | 438/2354 | 536/2047 | 584/2576 | 1235/2162 | 987/1811 | 567/1091 | -- |
同类平均(增强指数型) | -3.13% | -11.25% | 0.84% | -7.03% | -18.81% | -13.68% | -- |
年化收益率(%) | 7.70% | -5.84% | 20.83% | -9.48% | -20.06% | -6.22% | 2.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.18% | -21.75% | 2544 | -1266 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.25% | -5.25% | 582 | -1130 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.73% | 9.64% | 2560 | -1284 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.91% | 6.11% | 695 | -860 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.68% | 57.01% | 419 | -679 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.65% | 15.38% | 1887 | -681 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 1.50% | 21.95% | 568 | -1266 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 1.49% | -0.67% | 96 | -409 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 1.48% | 7.25% | 135 | -402 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 1.45% | -5.23% | 497 | -1064 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华沪深300指数增强C(008184)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华沪深300指数增强C(008184)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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新华沪深300指数增强C(008184)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联煤炭 | 2.0500 | 2.40% | |
天弘创业 | 0.6811 | 2.38% | |
国泰中证 | 1.2946 | 2.36% | |
天弘创业 | 0.6769 | 2.34% | |
富国中证 | 2.1810 | 2.16% | |
国泰中证 | 0.6471 | 2.15% | |
富国中证 | 2.1930 | 2.14% |