国泰CES半导体芯片行业ETF联接C
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4.14%
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近1年涨幅
-23.41%
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近3年涨幅
-26.13%
-26.13%
数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.73% | -23.41% | -11.76% | -2.88% | -36.35% | -26.13% | 7.51% |
同类排行(复制指数型) | 2139/2354 | 1742/2047 | 2366/2576 | 720/2162 | 1782/1811 | 831/1091 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.13% | -11.25% | 0.84% | -7.03% | -18.81% | -13.68% | -- |
年化收益率(%) | -39.46% | -23.41% | -33.26% | -2.88% | -36.35% | -8.71% | 1.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华海清科 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 158 | -738 | 咨询 |
三安光电 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 49 | -188 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 54 | -772 | 咨询 |
安路科技 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 8 | -272 | 咨询 |
华润微 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 16 | -357 | 咨询 |
天岳先进 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 14 | -525 | 咨询 |
思瑞浦 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 11 | -338 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年... | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)持有人结构
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报告期
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)持仓变化
报告日
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
招商评级
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国联煤炭 | 2.0590 | 2.44% | |
国联煤炭 | 2.0500 | 2.40% | |
天弘创业 | 0.6811 | 2.38% | |
国泰中证 | 1.2946 | 2.36% | |
天弘创业 | 0.6769 | 2.34% | |
富国中证 | 2.1810 | 2.16% | |
国泰中证 | 0.6471 | 2.15% | |
富国中证 | 2.1930 | 2.14% |