中欧同益债券
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.13% | 4.54% | 2.04% | 4.14% | 0.67% | 10.53% | 10.63% |
同类排行(纯债债券型) | 423/2690 | 439/2687 | 761/2697 | 577/2730 | 2064/2815 | 1043/2330 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.25% | 2.94% | 1.72% | 2.86% | 0.49% | 9.42% | -- |
年化收益率(%) | 6.26% | 4.54% | 6.16% | 4.14% | 0.67% | 3.51% | 2.45% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 8,306.51 | 15.33 |
普通企业债 | 5,595.90 | 10.33 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务... | 开放式基金申购、 | 2023-12-29 |
中欧基金管理有限公司中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新... | 招募说明书(更新 | 2023-12-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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中欧同益债券(008739)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中欧同益债券(008739)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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中欧同益债券(008739)持仓变化
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中欧同益债券(008739)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% | |
华商收益 | 1.3750 | 0.44% | |
华商收益 | 1.4480 | 0.42% | |
财通可转 | 0.9154 | 0.38% | |
施罗德亚 | 126.9690 | 0.37% |