招商创新增长混合A
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近3月涨幅
-11.91%
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近1年涨幅
-27.33%
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近3年涨幅
-53.64%
-53.64%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -21.19% | -27.33% | -20.23% | -14.07% | -21.69% | -53.64% | -42.09% |
同类排行(偏股混合型) | 4575/4654 | 4159/4523 | 4925/5012 | 3632/5046 | 3482/4927 | 2876/2948 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.96% | -10.28% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -42.39% | -27.33% | -63.67% | -14.07% | -21.69% | -17.88% | -10.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
九典制药 | -- | -- | 9.48% | 23.92% | 465 | +400 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 9.24% | 32.57% | 362 | +329 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 7.98% | -11.92% | 1925 | +1575 | 咨询 |
悦康药业 | -- | -- | 7.71% | 2.80% | 233 | +196 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 6.25% | -20.48% | 2053 | +1265 | 咨询 |
众生药业 | -- | -- | 4.26% | 58.96% | 245 | +221 | 咨询 |
涪陵电力 | -- | -- | 4.13% | 22.19% | 76 | +67 | 咨询 |
华大智造 | -- | -- | 4.03% | -17.59% | 653 | +622 | 咨询 |
九洲药业 | -- | -- | 3.78% | -11.89% | 504 | +424 | 咨询 |
百克生物 | -- | -- | 3.51% | -4.62% | 558 | +484 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商创新增长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商创新增长混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商创新增长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-11 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商创新增长混合A(009360)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商创新增长混合A(009360)持有人结构
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报告期
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招商创新增长混合A(009360)十大持有人
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报告日
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招商创新增长混合A(009360)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商创新增长混合A(009360)全部持股
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招商创新增长混合A(009360)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家全球 | 0.4130 | 1.93% | |
金鹰转型 | 0.5118 | 1.91% | |
长安鑫富 | 1.7130 | 1.90% |