华夏磐利一年定开混合C
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近3月涨幅
14.59%
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近1年涨幅
-18.96%
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近3年涨幅
16.68%
16.68%
数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.07% | -18.96% | -16.95% | -0.49% | -14.67% | 16.68% | 27.64% |
同类排行(偏股混合型) | 4306/4656 | 3777/4524 | 4919/5012 | 1268/5046 | 2467/4927 | 95/3019 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.85% | -8.52% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.42% | -- |
年化收益率(%) | -30.14% | -18.96% | -47.96% | -0.49% | -14.67% | 5.56% | 7.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
王子新材 | -- | -- | 4.93% | 11.54% | 5 | -72 | 咨询 |
心脉医疗 | -- | -- | 4.60% | 11.11% | 45 | -430 | 咨询 |
日盈电子 | -- | -- | 4.55% | 3.64% | 4 | -33 | 咨询 |
甘咨询 | -- | -- | 4.30% | -4.66% | 2 | -16 | 咨询 |
泰嘉股份 | -- | -- | 3.94% | -10.86% | 14 | -189 | 咨询 |
豪森智能 | -- | -- | 3.94% | 2.07% | 2 | -45 | 咨询 |
尚品宅配 | -- | -- | 3.89% | 新进 | 4 | -50 | 咨询 |
光洋股份 | -- | -- | 3.56% | 52.14% | 4 | -23 | 咨询 |
鑫铂股份 | -- | -- | 3.44% | 新进 | 17 | -155 | 咨询 |
雷曼光电 | -- | -- | 3.43% | -21.51% | 4 | -45 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-03-02 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-02-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-01-31 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-01-27 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-01-25 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏磐利一年定开混合C(009687)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏磐利一年定开混合C(009687)持有人结构
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报告期
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华夏磐利一年定开混合C(009687)十大持有人
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报告日
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华夏磐利一年定开混合C(009687)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏磐利一年定开混合C(009687)持仓变化
报告日
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华夏磐利一年定开混合C(009687)全部持股
报告日
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华夏磐利一年定开混合C(009687)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |