上银内需增长股票A
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15.22%
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近3年涨幅
-21.32%
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.33% | 0.79% | 13.68% | -12.61% | -16.84% | -21.32% | -17.39% |
同类排行(普通股票型) | 83/943 | 73/862 | 53/1026 | 488/914 | 246/793 | 268/573 | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.05% | -12.75% | 0.03% | -11.05% | -20.10% | -20.90% | -- |
年化收益率(%) | 14.66% | 0.79% | 38.70% | -12.61% | -16.84% | -7.11% | -4.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.99% | -33.00% | 2544 | -1266 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 5.46% | 68.00% | 991 | -1560 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 5.21% | -11.39% | 1337 | -977 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 3.94% | 374.70% | 413 | -739 | 咨询 |
甘源食品 | -- | -- | 3.68% | 新进 | 70 | -356 | 咨询 |
千禾味业 | -- | -- | 3.54% | 77.89% | 57 | -366 | 咨询 |
欧圣电气 | -- | -- | 3.50% | 新进 | 2 | -118 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 3.44% | 273.91% | 670 | -1052 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 3.44% | -2.27% | 104 | -931 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.42% | 新进 | 792 | -1110 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
上银内需增长股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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上银内需增长股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的... | 增加代销机构,基 | 2024-03-28 |
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上银内需增长股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
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上银内需增长股票A(009899)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银内需增长股票A(009899)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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上银内需增长股票A(009899)持仓变化
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上银内需增长股票A(009899)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银内需增长股票A(009899)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华农业 | 1.6786 | 3.37% | |
银华农业 | 1.6709 | 3.37% | |
嘉实农业 | 1.6350 | 3.32% | |
嘉实农业 | 0.7510 | 3.32% | |
工银农业 | 1.0200 | 2.00% | |
汇添富外 | 1.6460 | 1.79% | |
汇添富国 | 1.6990 | 1.74% | |
农银品质 | 0.8736 | 1.68% | |
农银品质 | 0.8795 | 1.67% |