创金合信景雯混合C
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3.36%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.89% | 0.51% | 1.89% | 1.15% | 0.00% | -- | 5.96% |
同类排行(平衡混合型) | 1975/4656 | 956/4524 | 2273/5012 | 734/5046 | 255/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.86% | -8.52% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.44% | -- |
年化收益率(%) | 1.77% | 0.51% | 5.36% | 1.15% | 0.00% | -- | 1.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国巨石 | -- | -- | 1.62% | 244.68% | 78 | -599 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 1.50% | 61.29% | 183 | -838 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 1.18% | 43.90% | 63 | -540 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.08% | 47.95% | 2560 | -1284 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 1.01% | 新进 | 138 | -935 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.95% | 66.67% | 383 | -1412 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 0.95% | 43.94% | 53 | -1078 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 0.91% | 28.17% | 234 | -1077 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 0.71% | 9.23% | 164 | -967 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 0.70% | 37.25% | 104 | -931 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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创金合信景雯混合C(010598)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信景雯混合C(010598)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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创金合信景雯混合C(010598)全部持股
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创金合信景雯混合C(010598)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |