南方宁悦一年持有期混合A
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近3月涨幅
4.42%
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近1年涨幅
3.98%
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近3年涨幅
10.65%
10.65%
数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.78% | 3.98% | 5.07% | 2.69% | -1.59% | 10.65% | 11.23% |
同类排行(偏债混合型) | 621/4656 | 243/4524 | 991/5012 | 391/5046 | 516/4927 | 214/3021 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.86% | -8.52% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.44% | -- |
年化收益率(%) | 9.55% | 3.98% | 14.35% | 2.69% | -1.59% | 3.55% | 3.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 1.39% | -7.95% | 1423 | -990 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.24% | 31.91% | 534 | -924 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.02% | -5.56% | 679 | -1070 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.98% | 22.50% | 2560 | -1284 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 0.94% | -12.15% | 164 | -467 | 咨询 |
瀚蓝环境 | -- | -- | 0.88% | 4.76% | 49 | -347 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 0.82% | 10.81% | 111 | -643 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.80% | 2.56% | 448 | -826 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 0.77% | 18.46% | 297 | -1129 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.30% | 15.38% | 792 | -1110 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-24 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-02 |
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(20240131更新) | 招募说明书(更新 | 2024-01-31 |
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关于南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-01-27 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方宁悦一年持有期混合A(010742)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742)持有人结构
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报告期
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南方宁悦一年持有期混合A(010742)十大持有人
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报告日
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南方宁悦一年持有期混合A(010742)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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南方宁悦一年持有期混合A(010742)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |