汇添富恒生指数(QDII-LOF)C

(010789)开放式-复制指数型

基金经理：乐无穹

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8331	净值增长率:-0.86%	累计净值:0.8331	净值更新日期:2024/5/8	基金简称:添富恒生C
最新规模:4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.8475	1.49%
摩根欧洲	1.3951	1.18%
华安法国	1.6209	1.14%
摩根富时	1.2355	1.00%
摩根富时	0.1740	0.99%
摩根富时	0.1740	0.99%
汇添富香	0.6420	0.79%
广发全球	2.3000	0.75%
广发全球	0.3239	0.72%
华宝海外	1.1880	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.4946	2.51%
汇添富恒	1.0091	2.05%
汇添富逆	3.1070	2.00%
汇添富逆	3.1330	1.99%
汇添富逆	3.0880	1.98%
汇添富中	0.9761	1.94%
汇添富均	0.8533	1.80%
汇添富外	1.6460	1.79%
汇添富国	1.6990	1.74%
汇添富优	0.4898	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.97%	-5.22%	7.23%	-10.89%	-5.65%	-25.70%	-22.81%
同类排名(复制指数型)	19/38	27/38	93/232	193/237	54/236	8/22	--
同类平均(复制指数型)	-0.35%	-3.57%	5.29%	6.07%	-12.69%	-28.51%	-
年化收益率(%)	5.93%	-5.22%	7.23%	-10.89%	-5.65%	-8.57%	-6.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.99	90.35	91.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富恒数据不全。
在财务资质方面，汇添富恒数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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