华安添祥6个月持有混合A
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5.60%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.96% | 5.60% | 4.49% | 2.51% | -5.95% | -- | 6.90% |
同类排行(偏债混合型) | 470/4652 | 129/4520 | 1145/5012 | 422/5046 | 1463/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.85% | -8.51% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.42% | -- |
年化收益率(%) | 11.93% | 5.60% | 12.71% | 2.51% | -5.95% | -- | 2.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三星医疗 | -- | -- | 8.76% | 19.67% | 190 | -399 | 咨询 |
西菱动力 | -- | -- | 5.16% | 0.78% | 26 | -10 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 2.79% | 37.44% | 140 | -492 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 2.18% | 52.45% | 82 | -537 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 1.91% | 8.52% | 113 | -481 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 1.84% | 25.17% | 155 | -661 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 1.63% | 68.04% | 47 | -766 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 1.60% | 8.11% | 63 | -540 | 咨询 |
海达股份 | -- | -- | 1.15% | -35.75% | 6 | -45 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金(华安添祥6个月持有混合A)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-03-01 |
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-03-01 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-24 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
华安添祥6个月持有混合A(011390)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安添祥6个月持有混合A(011390)十大持有人
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华安添祥6个月持有混合A(011390)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安添祥6个月持有混合A(011390)持仓变化
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华安添祥6个月持有混合A(011390)全部持股
报告日
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华安添祥6个月持有混合A(011390)持有债券
报告日
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |