建信高端装备股票C
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10.18%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.29% | -9.12% | -3.02% | -7.36% | -15.49% | -- | 2.40% |
同类排行(普通股票型) | 547/943 | 291/862 | 652/1026 | 316/914 | 209/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.05% | -12.75% | 0.03% | -11.05% | -20.10% | -20.90% | -- |
年化收益率(%) | -12.57% | -9.12% | -8.55% | -7.36% | -15.49% | -- | 0.79% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 6.02% | -7.10% | 2560 | -1284 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 5.42% | 6.07% | 138 | -800 | 咨询 |
爱柯迪 | -- | -- | 4.87% | 35.28% | 50 | -492 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 2.46% | 151.02% | 61 | -656 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 2.35% | -22.19% | 587 | -1498 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.24% | 48.34% | 836 | -920 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 2.15% | 2.87% | 101 | -506 | 咨询 |
绿的谐波 | -- | -- | 2.15% | -36.76% | 126 | -512 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 2.11% | 55.15% | 267 | -1084 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 2.10% | 94.44% | 201 | -683 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
建信高端装备股票型证券投资基金2024年度第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
关于新增中国中金财富证券有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-02 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
建信高端装备股票C(011507)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信高端装备股票C(011507)持有人结构
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报告期
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建信高端装备股票C(011507)十大持有人
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建信高端装备股票C(011507)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信高端装备股票C(011507)持仓变化
报告日
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建信高端装备股票C(011507)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信高端装备股票C(011507)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实农业 | 1.6350 | 3.32% | |
嘉实农业 | 0.7510 | 3.32% | |
工银农业 | 1.0200 | 2.00% | |
农银品质 | 0.8736 | 1.68% | |
农银品质 | 0.8795 | 1.67% | |
汇丰晋信 | 0.7776 | 1.51% | |
中庚港股 | 0.8637 | 1.50% |