富国消费升级混合C
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.58% | -13.83% | 2.34% | -13.74% | -16.19% | -- | -26.04% |
同类排行(偏股混合型) | 2713/4656 | 3180/4524 | 2045/5012 | 3570/5046 | 2646/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.86% | -8.52% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.44% | -- |
年化收益率(%) | -3.16% | -13.83% | 6.62% | -13.74% | -16.19% | -- | -8.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东阿阿胶 | -- | -- | 6.42% | 新进 | 168 | -469 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 5.43% | -36.34% | 991 | -1560 | 咨询 |
劲仔食品 | -- | -- | 5.40% | 新进 | 60 | -241 | 咨询 |
中粮糖业 | -- | -- | 4.94% | 新进 | 103 | -536 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 4.87% | 新进 | 356 | -809 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 4.26% | 155.09% | 118 | -445 | 咨询 |
康缘药业 | -- | -- | 3.95% | 117.03% | 64 | -445 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 3.56% | -47.42% | 413 | -739 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.15% | 27.53% | 534 | -924 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 3.05% | 45.93% | 127 | -512 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-04-10 |
富国消费升级混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-10 |
富国基金管理有限公司关于增聘富国消费升级混合型证券投资基金基金经理的... | 基金高管变动 | 2024-04-09 |
富国消费升级混合型证券投资基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-01-30 |
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持有人结构 |
十大持有人
富国消费升级混合C(011567)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国消费升级混合C(011567)持有人结构
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富国消费升级混合C(011567)十大持有人
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富国消费升级混合C(011567)历史净值
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分红报告 |
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富国消费升级混合C(011567)持仓变化
报告日
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富国消费升级混合C(011567)全部持股
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富国消费升级混合C(011567)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |