惠升优势企业一年持有期混合
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近3月涨幅
13.02%
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近1年涨幅
-10.87%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.40% | -10.87% | 2.32% | -17.90% | -31.15% | -- | -45.33% |
同类排行(平衡混合型) | 2418/4656 | 2775/4524 | 2056/5012 | 4187/5046 | 4610/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.85% | -8.52% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.42% | -- |
年化收益率(%) | -0.80% | -10.87% | 6.57% | -17.90% | -31.15% | -- | -15.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天山铝业 | -- | -- | 3.75% | 109.50% | 51 | -429 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 3.42% | -41.84% | 639 | -500 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.40% | 1.80% | 1887 | -681 | 咨询 |
永和股份 | -- | -- | 3.16% | 新进 | 48 | -84 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 2.97% | 新进 | 91 | -361 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 2.47% | 14.88% | 79 | -628 | 咨询 |
厦门钨业 | -- | -- | 2.47% | 50.61% | 65 | -285 | 咨询 |
新和成 | -- | -- | 2.37% | 新进 | 38 | -653 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 2.26% | 23.50% | 295 | -599 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 2.25% | 141.94% | 347 | -1523 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
惠升优势企业一年持有期混合(012239)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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惠升优势企业一年持有期混合(012239)持有人结构
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报告期
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惠升优势企业一年持有期混合(012239)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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惠升优势企业一年持有期混合(012239)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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惠升优势企业一年持有期混合(012239)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
惠升优势企业一年持有期混合(012239)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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持有人结构
十大持有人
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持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |