富荣福银混合A
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-8.35%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.01% | -8.35% | 5.05% | -15.90% | -11.33% | -- | -23.31% |
同类排行(偏股混合型) | 2582/4656 | 2474/4524 | 1001/5012 | 3910/5046 | 2045/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.86% | -8.52% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.44% | -- |
年化收益率(%) | -2.01% | -8.35% | 14.30% | -15.90% | -11.33% | -- | -8.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 8.96% | 0.79% | 1887 | -681 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 7.70% | 10.16% | 1423 | -990 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 7.58% | 10.17% | 119 | -813 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 6.89% | -2.96% | 2544 | -1266 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 6.81% | 1.49% | 297 | -1129 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 6.60% | -6.65% | 318 | -1095 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 5.69% | 6.16% | 568 | -1266 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 5.01% | 1.83% | 190 | -687 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 4.98% | -9.62% | 337 | -987 | 咨询 |
汤臣倍健 | -- | -- | 4.55% | -2.78% | 34 | -388 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富荣福银混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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富荣福银混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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富荣福银混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-01-18 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
富荣福银混合A(012545)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣福银混合A(012545)持有人结构
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报告期
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富荣福银混合A(012545)十大持有人
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富荣福银混合A(012545)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富荣福银混合A(012545)全部持股
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富荣福银混合A(012545)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |