招商景气精选股票A
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近3月涨幅
4.88%
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近1年涨幅
4.35%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.51% | 4.35% | 11.62% | -2.16% | -10.69% | -- | -12.13% |
同类排行(普通股票型) | 31/943 | 40/862 | 83/1026 | 165/914 | 112/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.05% | -12.75% | 0.03% | -11.05% | -20.10% | -20.90% | -- |
年化收益率(%) | 31.02% | 4.35% | 32.89% | -2.16% | -10.69% | -- | -4.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
农业银行 | -- | -- | 8.63% | -3.25% | 420 | -678 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 8.52% | 192.78% | 448 | -826 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 8.31% | -11.03% | 967 | -795 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 8.18% | -0.12% | 657 | -966 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 8.07% | 44.36% | 792 | -1110 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 8.01% | 4.98% | 194 | -650 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 8.00% | -8.05% | 500 | -736 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 7.73% | -12.06% | 228 | -662 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 6.33% | 新进 | 141 | -519 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 6.25% | 26.52% | 306 | -910 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商景气精选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商景气精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商景气精选股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商景气精选股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商景气精选股票A(012835)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商景气精选股票A(012835)持有人结构
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报告期
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招商景气精选股票A(012835)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商景气精选股票A(012835)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商景气精选股票A(012835)持仓变化
报告日
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招商景气精选股票A(012835)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商景气精选股票A(012835)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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银华农业 | 1.6786 | 3.37% | |
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嘉实农业 | 1.6350 | 3.32% | |
嘉实农业 | 0.7510 | 3.32% | |
工银农业 | 1.0200 | 2.00% | |
农银品质 | 0.8736 | 1.68% | |
农银品质 | 0.8795 | 1.67% | |
汇丰晋信 | 0.7776 | 1.51% | |
中庚港股 | 0.8637 | 1.50% |