易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额)

(012870)开放式-复制指数型

基金经理：伍臣东

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.9213	净值增长率:0.00%	累计净值:2.9213	净值更新日期:2024/5/7	基金简称:纳指LOFC
最新规模:8.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	18.6200	2.42%
摩根太平	19.7700	2.38%
东方汇理	0.9577	2.18%
建信富时	1.1269	1.87%
华安德国	1.3630	1.49%
华安国际	1.5180	1.40%
摩根欧洲	1.3951	1.18%
华安法国	1.6209	1.14%
摩根富时	1.2355	1.00%
摩根富时	0.1740	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0697	7.71%
易方达中	0.1151	7.47%
易方达中	0.1181	7.46%
易方达中	0.8385	7.35%
易方达中	0.8171	7.33%
易方达标	0.1863	6.64%
易方达标	0.1845	6.59%
易方达标	1.3226	6.51%
易方达标	1.3100	6.50%
易方达标	0.5754	4.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.86%	37.57%	7.22%	53.18%	-25.92%	-	27.38%
同类排名(复制指数型)	49/229	20/230	94/232	13/237	200/236	/	--
同类平均(复制指数型)	-0.35%	-3.57%	5.29%	6.07%	-12.69%	-28.51%	-
年化收益率(%)	31.71%	37.57%	7.22%	53.18%	-25.92%	-	9.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.06	91.60	89.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达纳数据不全。
在财务资质方面，易方达纳数据不全。
在持仓周转率方面，易方达纳数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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