易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
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-2.30%
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近1年涨幅
-11.08%
-11.08%
近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.34% | -11.08% | -4.41% | 3.44% | -25.16% | -- | -18.68% |
同类排行(复制指数型) | 1812/2354 | 1114/2047 | 1913/2576 | 371/2162 | 1329/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.13% | -11.25% | 0.84% | -7.03% | -18.81% | -13.68% | -- |
年化收益率(%) | -22.69% | -11.08% | -12.49% | 3.44% | -25.16% | -- | -6.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 12.47% | -0.80% | 383 | -1412 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 10.88% | -3.37% | 337 | -987 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 5.59% | -2.27% | 63 | -463 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 4.81% | 5.95% | 174 | -1367 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 4.16% | -1.89% | 95 | -680 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 3.45% | 7.81% | 70 | -397 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 2.87% | -0.35% | 69 | -478 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 2.67% | 5.53% | 46 | -399 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.63% | -1.50% | 75 | -558 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 2.50% | -2.34% | 48 | -436 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)持有人结构
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报告期
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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联煤炭 | 2.0500 | 2.40% | |
天弘创业 | 0.6811 | 2.38% | |
国泰中证 | 1.2946 | 2.36% | |
天弘创业 | 0.6769 | 2.34% | |
富国中证 | 2.1810 | 2.16% | |
国泰中证 | 0.6471 | 2.15% | |
富国中证 | 2.1930 | 2.14% |