方正富邦趋势领航混合A
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近3月涨幅
10.66%
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近1年涨幅
-8.01%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.49% | -8.01% | 3.00% | -12.86% | -13.62% | -- | -22.46% |
同类排行(偏股混合型) | 3050/4656 | 2438/4524 | 1694/5012 | 3431/5046 | 2320/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.86% | -8.52% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.44% | -- |
年化收益率(%) | -6.97% | -8.01% | 8.49% | -12.86% | -13.62% | -- | -8.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金种子酒 | -- | -- | 5.29% | -29.28% | 14 | -104 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.60% | -15.29% | 2544 | -1266 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 3.54% | 新进 | 186 | -389 | 咨询 |
康恩贝 | -- | -- | 2.29% | 2.23% | 28 | -336 | 咨询 |
中鼎股份 | -- | -- | 2.14% | 新进 | 49 | -393 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.94% | 373.17% | 1887 | -681 | 咨询 |
海油发展 | -- | -- | 1.77% | 新进 | 28 | -285 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.75% | 161.19% | 993 | -1583 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.73% | 861.11% | 314 | -839 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 1.67% | 新进 | 524 | -860 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
方正富邦趋势领航混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
方正富邦趋势领航混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
方正富邦趋势领航混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
方正富邦趋势领航混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
方正富邦趋势领航混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦趋势领航混合A(012913)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦趋势领航混合A(012913)持有人结构
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报告期
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方正富邦趋势领航混合A(012913)十大持有人
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方正富邦趋势领航混合A(012913)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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方正富邦趋势领航混合A(012913)持仓变化
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方正富邦趋势领航混合A(012913)全部持股
报告日
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方正富邦趋势领航混合A(012913)持有债券
报告日
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |