中信保诚中证800医药指数(LOF)C
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近3月涨幅
2.83%
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近1年涨幅
-15.13%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.90% | -15.13% | -9.21% | -6.40% | -23.28% | -- | -34.41% |
同类排行(复制指数型) | 818/943 | 543/862 | 863/1026 | 282/914 | 505/793 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.05% | -12.75% | 0.03% | -11.05% | -20.10% | -20.90% | -- |
年化收益率(%) | -29.81% | -15.13% | -26.05% | -6.40% | -23.28% | -- | -12.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 14.99% | 17.75% | 993 | -1583 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 6.92% | -26.46% | 198 | -1982 | 咨询 |
片仔癀 | -- | -- | 5.03% | 9.35% | 77 | -556 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 3.94% | -14.72% | 277 | -1663 | 咨询 |
云南白药 | -- | -- | 3.33% | 19.78% | 57 | -555 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 2.84% | -4.38% | 154 | -925 | 咨询 |
上海莱士 | -- | -- | 2.76% | 2.99% | 69 | -599 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 2.63% | 21.76% | 430 | -671 | 咨询 |
复星医药 | -- | -- | 2.14% | 6.47% | 43 | -341 | 咨询 |
同仁堂 | -- | -- | 2.05% | -11.64% | 62 | -669 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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中信保诚中证800医药指数(LOF)基金净值日报2023-11-20更正公告 | 更正公告,净值公 | 2023-11-20 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)持有人结构
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中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)十大持有人
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中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)持仓变化
报告日
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中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华农业 | 1.6786 | 3.37% | |
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嘉实农业 | 1.6350 | 3.32% | |
嘉实农业 | 0.7510 | 3.32% | |
工银农业 | 1.0200 | 2.00% | |
农银品质 | 0.8736 | 1.68% | |
农银品质 | 0.8795 | 1.67% | |
汇丰晋信 | 0.7776 | 1.51% | |
中庚港股 | 0.8637 | 1.50% |