华夏中证500指数智选增强A
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10.70%
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近1年涨幅
-1.98%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.50% | -1.98% | 4.38% | 2.88% | -10.44% | -- | -2.45% |
同类排行(增强指数型) | 464/2354 | 320/2047 | 1025/2576 | 404/2162 | 275/1811 | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -3.13% | -11.25% | 0.84% | -7.03% | -18.81% | -13.68% | -- |
年化收益率(%) | 7.00% | -1.98% | 12.38% | 2.88% | -10.44% | -- | -0.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
神火股份 | -- | -- | 0.85% | 10.39% | 276 | -729 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 0.71% | -6.58% | 90 | -717 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 0.68% | 94.29% | 356 | -809 | 咨询 |
国元证券 | -- | -- | 0.62% | 82.35% | 21 | -412 | 咨询 |
柏楚电子 | -- | -- | 0.61% | 238.89% | 99 | -485 | 咨询 |
驰宏锌锗 | -- | -- | 0.61% | 5.17% | 72 | -435 | 咨询 |
广电运通 | -- | -- | 0.60% | 36.36% | 96 | -412 | 咨询 |
汇顶科技 | -- | -- | 0.59% | -6.35% | 44 | -529 | 咨询 |
东方明珠 | -- | -- | 0.59% | 1.72% | 21 | -431 | 咨询 |
天士力 | -- | -- | 0.59% | -1.67% | 51 | -481 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金投资关联方发行证券的公告 | 其他 | 2024-05-09 |
华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金投资关联方发行证券的公告 | 投资品种 | 2024-05-08 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金调整申购、定期定额申购及转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-01 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证500指数智选增强A(013233)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证500指数智选增强A(013233)持有人结构
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报告期
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华夏中证500指数智选增强A(013233)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证500指数智选增强A(013233)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证500指数智选增强A(013233)持仓变化
报告日
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华夏中证500指数智选增强A(013233)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证500指数智选增强A(013233)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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招商评级
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前海开源 | 1.3255 | 3.98% | |
南方基金 | 1.2019 | 2.54% | |
国联煤炭 | 2.0590 | 2.44% | |
国联煤炭 | 2.0500 | 2.40% | |
天弘创业 | 0.6811 | 2.38% | |
国泰中证 | 1.2946 | 2.36% | |
天弘创业 | 0.6769 | 2.34% | |
富国中证 | 2.1810 | 2.16% | |
国泰中证 | 0.6471 | 2.15% | |
富国中证 | 2.1930 | 2.14% |