交银品质升级混合C
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2.16%
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近1年涨幅
-18.02%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.05% | -18.02% | -4.38% | -16.80% | -8.18% | -- | -25.78% |
同类排行(偏股混合型) | 2145/2671 | 1521/2174 | 2023/2886 | 1461/2211 | 282/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.45% | -12.72% | -0.09% | -12.15% | -17.88% | -17.40% | -- |
年化收益率(%) | -26.10% | -18.02% | -12.40% | -16.80% | -8.18% | -- | -10.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.52% | 2.48% | 2544 | -1266 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 9.14% | -0.98% | 991 | -1560 | 咨询 |
金域医学 | -- | -- | 9.10% | -1.83% | 77 | -510 | 咨询 |
汤臣倍健 | -- | -- | 9.09% | 0.55% | 34 | -388 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 8.92% | -2.19% | 114 | -779 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 6.21% | -4.61% | 193 | -956 | 咨询 |
中炬高新 | -- | -- | 5.67% | 9.04% | 85 | -488 | 咨询 |
劲仔食品 | -- | -- | 5.48% | 54.37% | 60 | -241 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 5.13% | -21.32% | 198 | -1982 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 5.00% | 新进 | 413 | -739 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下... | 增加代销机构 | 2024-02-08 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银品质升级混合C(013882)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银品质升级混合C(013882)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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报告日
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交银品质升级混合C(013882)全部持股
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交银品质升级混合C(013882)持有债券
报告日
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摩根领先 | 1.0251 | 2.49% | |
摩根健康 | 3.7172 | 2.49% | |
摩根健康 | 3.6779 | 2.49% | |
财通资管 | 1.1721 | 2.42% |