中欧瑾添混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.98% | -12.72% | -7.24% | -6.17% | -1.43% | -- | -13.70% |
同类排行(偏债混合型) | 3924/4656 | 3009/4524 | 4432/5012 | 2497/5046 | 487/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.86% | -8.52% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.44% | -- |
年化收益率(%) | -19.96% | -12.72% | -20.50% | -6.17% | -1.43% | -- | -5.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
精测电子 | -- | -- | 0.77% | -81.22% | 128 | -662 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 0.60% | -89.92% | 194 | -919 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 0.57% | 新进 | 221 | -496 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 0.52% | -87.59% | 121 | -660 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 0.47% | -94.31% | 587 | -1498 | 咨询 |
诺瓦星云 | -- | -- | 0.44% | 新进 | 292 | 0 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 0.43% | -94.51% | 285 | -1091 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.30% | 新进 | 696 | -859 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 0.30% | 新进 | 96 | -941 | 咨询 |
仕净科技 | -- | -- | 0.30% | 新进 | 131 | -102 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中欧基金管理有限公司中欧瑾添混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-04-30 |
中欧瑾添混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾添混合C(013999)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧瑾添混合C(013999)持有人结构
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中欧瑾添混合C(013999)十大持有人
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中欧瑾添混合C(013999)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧瑾添混合C(013999)持仓变化
报告日
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中欧瑾添混合C(013999)全部持股
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中欧瑾添混合C(013999)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |