交银医药创新股票C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.07% | -15.37% | -6.73% | -10.26% | -18.83% | -- | -31.58% |
同类排行(普通股票型) | 674/943 | 552/862 | 804/1026 | 401/914 | 332/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.05% | -12.75% | 0.03% | -11.05% | -20.10% | -20.90% | -- |
年化收益率(%) | -20.13% | -15.37% | -19.05% | -10.26% | -18.83% | -- | -12.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金域医学 | -- | -- | 9.65% | 12.21% | 77 | -510 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 9.58% | 12.57% | 793 | -1163 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 8.51% | 19.35% | 993 | -1583 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 6.75% | 28.33% | 430 | -671 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 4.50% | 24.31% | 155 | -442 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 4.40% | -24.14% | 193 | -956 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 3.65% | 37.74% | 168 | -469 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 3.62% | -59.42% | 198 | -1982 | 咨询 |
微电生理 | -- | -- | 2.96% | 24.89% | 42 | -293 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 2.94% | -25.57% | 71 | -515 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2024-04-30 |
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关于《交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2023年中期报告》的更正公告 | 更正公告 | 2024-01-22 |
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2023年中期报告(更正稿) | 更正公告,基金中 | 2023-08-30 |
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
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交银医药创新股票C(014046)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银医药创新股票C(014046)全部持股
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交银医药创新股票C(014046)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银农业 | 1.0200 | 2.00% | |
农银品质 | 0.8736 | 1.68% | |
农银品质 | 0.8795 | 1.67% | |
汇丰晋信 | 0.7776 | 1.51% | |
中庚港股 | 0.8637 | 1.50% | |
摩根欧洲 | 1.3975 | 1.17% |