大成慧心优选一年持有混合C
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近3月涨幅
12.85%
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近1年涨幅
10.79%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.34% | 10.79% | 15.90% | -4.29% | -- | -- | 10.92% |
同类排行(偏股混合型) | 74/2671 | 27/2174 | 99/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.45% | -12.72% | -0.09% | -- | -- | -17.40% | -- |
年化收益率(%) | 30.67% | 10.79% | 45.00% | -4.29% | -- | -- | 8.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
豪迈科技 | -- | -- | 9.23% | 49.35% | 78 | -369 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 8.31% | -9.38% | 1423 | -990 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 8.22% | -4.53% | 696 | -859 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 7.25% | 72.21% | 223 | -1361 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 5.39% | 26.23% | 170 | -826 | 咨询 |
景津装备 | -- | -- | 4.87% | 54.60% | 72 | -273 | 咨询 |
浙江龙盛 | -- | -- | 4.00% | 70.21% | 20 | -228 | 咨询 |
中远海控 | -- | -- | 0.62% | 82.35% | 64 | -511 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.40% | -53.49% | 792 | -1110 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成慧心优选一年持有混合C(014860)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成慧心优选一年持有混合C(014860)持有人结构
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报告期
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大成慧心优选一年持有混合C(014860)十大持有人
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报告日
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大成慧心优选一年持有混合C(014860)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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大成慧心优选一年持有混合C(014860)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成慧心优选一年持有混合C(014860)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金费率
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
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国泰科创 | 0.7436 | 2.52% | |
摩根健康 | 3.7172 | 2.49% | |
摩根领先 | 1.0251 | 2.49% | |
摩根健康 | 3.6779 | 2.49% | |
财通资管 | 1.1767 | 2.42% |